KINDERGARTEN AUDIT DESK
幼兒園會計查核助手
ERP2020 報表匯入 · 異常檢核 · 預算追蹤 · 查核報告
雲端版 V2.0 · 登入保護
已匯入帳務筆數
0
高風險異常
0
待人工確認
0
預算超支科目
0
開始查核
01 匯入報表傳票或明細分類帳，優先使用CSV／Excel。
02 對應欄位設定日期、傳票號碼、科目、借貸金額。
03 執行檢核查看異常清單，下載結果。
目前支援的自動規則
✓ 同傳票借貸不平衡（資料完整時）
✓ 同筆資料疑似重複
✓ 傳票日期缺漏或無法辨識
✓ 借貸金額異常與單列雙向金額
✓ 期末餘額負值（需提供餘額欄）
✓ 單價達一萬元之財產分類提醒（需提供單價）
✓ 預算超支及使用率提醒
✓ 同筆資料疑似重複
✓ 傳票日期缺漏或無法辨識
✓ 借貸金額異常與單列雙向金額
✓ 期末餘額負值（需提供餘額欄）
✓ 單價達一萬元之財產分類提醒（需提供單價）
✓ 預算超支及使用率提醒
收退費毛額、補助核定、科目適法性與流用核備等，不能只憑帳本自動認定，需另外核對來源文件。
匯入 ERP2020 報表
支援 CSV、TSV；Excel .xlsx/.xls 需能連線載入讀取元件。檔案僅在瀏覽器解析；按「儲存查核摘要」後才會將異常摘要與預算結果送至雲端。建議先用不含個資的報表測試。
尚未匯入
欄位對應
不同ERP報表的欄名可能不同，請確認對應欄位後再執行。留空表示該欄不檢核。
資料預覽
請先選擇報表
預算執行檢核
可匯入科目預算CSV/Excel（含科目、原預算、調增、調減、實際支出），或手動輸入。此頁資料不會自動回寫ERP。
預算比較表
尚無預算資料
計算：調整後預算＝原預算＋調增－調減；差額＝調整後預算－實際支出。超支比例與核備門檻的適用須依各科目及最新規定人工確認。
異常查核報告
每筆異常均保留觸發原因與建議處理方式；請與原始報表及憑證核對。
尚未執行查核
依會計查核說明會建立的人工檢核清單
這些項目通常需要核定資料、收退費明細、憑證、薪資或行政文件，無法只靠ERP分類帳完全判定。
雲端查核紀錄
只保存查核結果摘要、預算差異與查核人員，不保存匯入的原始ERP明細。正式使用前請確認園所資料處理授權。
請登入後操作。
尚未讀取雲端紀錄
操作及安全說明
1. 從 ERP2020 匯出傳票明細、明細分類帳、餘額表等報表，優先選 CSV。Excel 檔需要網路載入 SheetJS 元件。
2. 報表若有多行表頭、合併儲存格、分頁小計、期初期末合計，請先整理成「每列一筆明細」的表格；否則可能產生誤判。
3. 在「欄位對應」選好正確欄位後，執行帳務查核。只有具有完整傳票分錄的資料，才適合檢查傳票借貸平衡。
4. 如需預算檢核，另匯入預算執行表，或手動建立科目預算。
5. 此版本無後端伺服器、不會寫入 ERP SQL 資料庫，也不會自動儲存幼生個資。重新整理會清除本次匯入的原始明細；已按下儲存的查核摘要可在雲端歷史紀錄查看。
限制：本工具是異常篩選與工作底稿，不是會計師簽證，也不取代主管機關最新法令、核定補助資料或人工覆核。金額超支不必然違規；缺少資料時不宣稱「通過」。
版本資訊
V1.0：CSV/TSV/Excel匯入、欄位對應、基本帳務規則、預算比較、異常CSV匯出、人工查核清單。尚未支援：ERP SQL 直接連線、OCR掃描、補助款跨表自動勾稽、使用者權限、雲端同步。